Bildungsbüro
| Kreiskasse |
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 Hausanschrift: Landkreis Helmstedt Kreiskasse Südertor 6 38350 Helmstedt Telefon: 05351 121- 1229 Telefax: 05351 121- 1607  |
Leitung: Herr Jagiolka Postanschrift: Landkreis Helmstedt Kreiskasse Postfach 15 60 38335 Helmstedt Ausschnitt Stadtplan Besuchszeiten:
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Die Kreiskasse: Zahlungsabwicklung Die Kreiskasse Helmstedt ist für die Abwicklung der täglichen Zahlungsgeschäfte für die gesamte Kreisverwaltung zuständig. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen. Zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres wird der kassenmäßige Abschluss für das jeweilige Haushaltsjahr erstellt. Eine weitere wesentliche Aufgabe ist die Überwachung der erwarteten Einnahmen. Bei nicht fristgerechter Zahlung wird zunächst das Mahnverfahren eröffnet. Erfolgt trotz Mahnung keine Zahlung wird die Forderung der Abteilung Vollstreckung / Insolvenzen des Fachbereiches Finanzen zur zwangsweisen Beitreibung weitergeleitet. Weitere Aufgaben der Kreiskasse sind z. B.: Buchung von Ein- aus Auszahlungen für sog. durchlaufende Gelder wie etwa Mündelgelder, Unterhaltszahlungen oder auch Spenden. Dies sind Gelder, die über die Kreiskasse weiter gegeben werden. Liquiditätsplanung der Kreisverwaltung, d.h. die rechtzeitige Bereitstellung von Liquiditätsmitteln für die Deckung der zu leistenden Ausgaben durch Überwachen der Girokonten, Zinsbeobachtung am Kreditmarkt, Rücklagenverwaltung usw. Darüber hinaus erledigt die Kreiskasse die Kassengeschäfte für die eigene Kreisvolkshochschule, die als verbundene Sonderkasse geführt wird. Nord/LB Landessparkasse Helmstedt: IBAN: DE88 2505 0000 0005 8020 20 BIC: NOLADE2HXXX Postbank Hannover: IBAN: DE29 2501 0030 0062 1433 04 BIC: PBNKDEFF |
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